九思軟件預算管理系統(tǒng)，通過軟件來實現(xiàn)業(yè)務(wù)、資金、信息的整合，管理企業(yè)和企業(yè)集團的全面預算，為其打造現(xiàn)代化管理模 . . .
費用預算管理系統(tǒng)解決方案
一、 費用預算管理系統(tǒng)分析
費用預算是指企事業(yè)為費用支出成本而做的成本預算。一般事先做好計劃，然后嚴格按預算執(zhí)行，如果有超出，則需要特別的流程進行審批。事后對預算和執(zhí)行情況進行對比研究分析，為下一預算提供科學依據(jù)。好的費用預算和好的執(zhí)行必須有一套良好的系統(tǒng)支撐，提供預算編制、審批、費用審批控制、事后的報表分析、支持松緊預算，特殊流程審批等等。
九思 OA 費用預算管理系統(tǒng)架構(gòu)圖：
二、 費用預算管理系統(tǒng)功能介紹
費用預算管理系統(tǒng)具體功能包括后臺配置、預算編制、預算執(zhí)行與監(jiān)控、預算調(diào)整、預算查詢。
1．后臺配置
后臺設(shè)置的主要功能是將企業(yè)和企業(yè)集團總部統(tǒng)一制定預算管理制度固化在軟件中，通過軟件的剛性來控制整個企業(yè)和企業(yè)集團的預算管理活動。主要用來定義預算總括性的計劃，例如，年期跨度、是否滾動預算等。此外還用來定義預算管理的責任中心體系、用戶及其權(quán)限等。
2．預算編制
預算編制要將預算目標通過數(shù)量體系體現(xiàn)出來，并將這些指標分解落實到每個下屬企業(yè)，每個責任中心，甚至責任人，使預算的編制、執(zhí)行達到責、權(quán)、利的統(tǒng)一。
預算編制包括以下環(huán)節(jié)。
（1）目標制訂
（2）目標下達
（3）預算編制
主要完成預算數(shù)據(jù)的采集工作，可以支持人工錄入方式和通過數(shù)據(jù)接口從其他已有系統(tǒng)如會計信息系統(tǒng)、ERP 系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)兩種方式。各下屬企業(yè)根據(jù)集團預算指標體系通過預算編制模塊進行預算填報，具體內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)錄入、自動公式計算、數(shù)據(jù)審核、預算提交、預算匯總等。
（4）預算審批
預算審批是上級企業(yè)對下級企業(yè)已提交的預算數(shù)據(jù)進行全面的技術(shù)審核，審核內(nèi)容包括：是否按既定的業(yè)務(wù)規(guī)則編制以及預算數(shù)據(jù)是否完整。同時對下級部門提交的預算進行匯總，與企業(yè)預算總目標進行比較并進行必要的調(diào)整后，向下級企業(yè)下達預算控制目標。系統(tǒng)功能包括預算多級審批、查詢預算審批狀態(tài)、審批處理及審批數(shù)據(jù)保存、預算批復、預算批復下達等。
3．預算執(zhí)行與監(jiān)控
預算的執(zhí)行與監(jiān)控主要分為總部層面與下屬企業(yè)兩個層面，總部層面主要實現(xiàn)對資金的管理，通過與資金管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口來實現(xiàn)。下屬企業(yè)層面則是對下屬企業(yè)的具體業(yè)務(wù)活動進行實時控制，主要通過與下屬公司的各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口來實現(xiàn)。所以預算執(zhí)行的數(shù)據(jù)應(yīng)該能夠通過數(shù)據(jù)接口從相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中導入到預算管理系統(tǒng)。預算執(zhí)行的功能包括：數(shù)據(jù)校驗，數(shù)據(jù)保存，提供按不同維度查詢預算執(zhí)行數(shù)據(jù)，提供和其他系統(tǒng)集成接口。
4．預算調(diào)整
預算調(diào)整是在保留原有預算數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上對局部數(shù)據(jù)進行調(diào)整。在實際的預算執(zhí)行過程中，可能出現(xiàn)經(jīng)營目標的調(diào)整和修正的需求。
5．預算查詢
預算報表要能提供用戶對預算總額、預算余額、核算項目金額等預算數(shù)據(jù)根據(jù)不同角度、不同維度進行實時的查詢。所有的預算報表應(yīng)該可以按不同維度查詢，并可以支持用護自定義個性化要求的報表。
三、 費用預算管理價值體現(xiàn)
預算管理系統(tǒng)必須實現(xiàn)對企業(yè)預算假設(shè)建立、預算體系搭建、預算編制、預算調(diào)整、預算控制、預算分析全過程的管理，并與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密結(jié)合，為企業(yè)的事前計劃、事中控制、事后分析提供有效的工具和必要的手段。預算管理系統(tǒng)必須實現(xiàn)以下目標：
1．為企業(yè)提供全面預算體系
2．提供多種預算編制方法與預算數(shù)據(jù)生成方式
3．實現(xiàn)預算控制以及預算執(zhí)行分析功能
4．支持預算管理的不同應(yīng)用模式
預算管理一般分單一企業(yè)和集團企業(yè)兩種應(yīng)用模式。為了實現(xiàn)集團應(yīng)用，系統(tǒng)必須具有預算的上報、下發(fā)、匯總、批復等功能，支持多單位的預算查詢與預算分析功能，以及支持上級單位對下級單位的直接預算控制功能。
四、 費用預算管理系統(tǒng)擴展應(yīng)用
1．與財務(wù)系統(tǒng)的接口
預算管理系統(tǒng)與財務(wù)總賬緊密聯(lián)系，編制預算需要參考的數(shù)據(jù)主要來源于總賬；預算執(zhí)行中實際運行信息也主要由總賬提供，需要從總賬中直接取數(shù)，然后進行預算分析。預算數(shù)據(jù)可以從預算系統(tǒng)寫人總賬，在總賬中實現(xiàn)一些對實際業(yè)務(wù)的事后預算控制。
2．與項目管理系統(tǒng)的接口
項目管理系統(tǒng)中的項目概算數(shù)據(jù)，可以直接從預算管理系統(tǒng)編制的全面預算涉及的項目中導入，從而實現(xiàn)全面預算管理與號項預算管理一體化。
3．與生產(chǎn)管理系統(tǒng)的接口
在全面預算中，主營業(yè)務(wù)收入預算、生產(chǎn)預算、產(chǎn)品明細預算、材料明細預算、材料來購預算，可以按照 BOM 自動展開。
4．與其他系統(tǒng)的接口
預算系統(tǒng)通過取數(shù)公式，可以將其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)取出，從而生成預算報表，進行預算分析。
